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嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证大农业ETF发起联接A,代码019279)公布4月8日最新净值,上涨4.52%。
嘉实中证大农业ETF发起联接A成立于2023年10月27日,业绩比较基准为中证大农业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.48%,今年以来收益0.54%,近一月收益2.90%,近一年收益2.31%。近一年,该基金排名同类2060/3488。
基金经理为李直。李直自2023年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603288 | 海天味业 | 0.28% | 1000 | 4.82万 |
600887 | 伊利股份 | 0.24% | 1400 | 4.07万 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.16% | 100 | 2.71万 |
600096 | 云天化 | 0.13% | 1000 | 2.26万 |
603345 | 安井食品 | 0.12% | 200 | 1.99万 |
600298 | 安琪酵母 | 0.11% | 500 | 1.82万 |
600873 | 梅花生物 | 0.10% | 1600 | 1.74万 |
600141 | 兴发集团 | 0.08% | 600 | 1.35万 |
600872 | 中炬高新 | 0.07% | 500 | 1.17万 |
600486 | 扬农化工 | 0.07% | 200 | 1.24万 |
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